Торговать нужно там, где вы вне конкуренции

Итак, друзья доброго всем времени суток. Часто на смартлабе мы видим, как кто-то хвастается своими заработками, а вот почему то про свои убытки и неудачи трейдеры и управляющие пишут намного реже, хотя в последнее время вроде тенденция меняется. Пришло время и мне подвести итоги за май и публично проанализировать свои ошибки. Скрывать что либо я не вижу смысла, да и не зачем, так как я веду публичную торговлю и не привлекаю в этом году деньги в ДУ!!!

Хочется передать всем троллям привет и сказать – злорадствуйте, рынок в мае меня наказал и я признал поражение. Многие сочтут этот факт весьма странным, ведь как так, чуть ли не самый главный медведь смартлаба на майской коррекции не смог заработать? Увы, к сожалению, но это так.

Я сам всем неоднократно доказывал, что у нас нет дороги вверх и постоянно выкладывал графики, на которых нет ни единого намёка на лонг, но сам стал заложником своей позиции и начал пренебрегать всем, чему сам обучаю людей. Будете смеяться, но психология взяла вверх надо мной. Самое интересное то, что в мае я не открыл ни одной позиции на покупку и работал только в шорт, но кое что я не учёл и это меня погубило.

Много лет я занимаюсь интрадейной торговлей, но иногда перехожу на позиционку, что бы немного отдохнуть от рынка или когда волатильность сильно падает и в интрадее ловить становиться нечего. Вот и с самого начала мая я занял позицию стратегического шортиста, но в итоге меня рынок поимел. Любые свои ошибки и неудачи обязательно нужно анализировать. Самоанализ это самый главный козырь к успешности и отчаиваться из-за неудач точно не стоит. Мы с вами сами выбрали эту непростую дорогу, где стабильности априори быть не может. Это трейдинг и неудачи здесь это обычная закономерность. Помните – дорогу осилит идущий.

Теперь хочется отметить то, на чём я собственно погорел. Небольшое отступление: посмотрев сегодня ещё раз интервью с Вадимом Писчиковым, я сделал один главный вывод для себя – я сунулся в тот таймфрейм, в котором у меня нет ни опыта, ни преимущества. Я более 6 лет занимался интрадеем и моё конкурентное преимущество именно там. Также я неплохо понимаю, анализирую и прогнозирую рынок на интервалах от месяца и выше, почти все мои среднесрочные модели чётко отрабатываются, но это опять другой таймфрейм и там нужен абсолютно другой подход. Моя беда в том, что сунулся в дейтрейдинг и не учёл многих нюансов. Удержание позиции на протяжении нескольких часов или оного дня ни как не пересекается с торговлей на интервалах нескольких недель и уж тем более не надо её сравнивать с инвестиционным подходом. Я же просто взял свои навыки и принципы с интрадея просто перенёс на позиционку, тупо увеличил величину стопов к потенциальной прибыли с учётом текущей волатильности и думал это прокатит и вот здесь случилось то, чего я ну никак не ожидал. Наш мёртвый рынок, на котором практически не осталось крупных игроков стал ходить в день по 3-5%. В отсутствии притока крупных денег нерезидентов нашим рынком мог легко манипулировать один игрок, что собственно мы и наблюдали. Я готов был к движению рынка против меня на 3-5% но я даже не предполагал, что вынос шортистов перед коррекцией будет настолько сильный. Моя сформированная основная позиция в шорт в начале мая была в среднем вблизи уровня 140000-141000 по fRTS, причём позиция была весьма агрессивная. Взгляд на рынок с учётом фундаментала, которой для меня является приоритетным был негативный и уверенность в падении в мае была более 90%. Однако получилось, что перед дорогой вниз, как это часто бывает, рынок дёрнули вверх, чтобы вынести всех шортистов и разгрузиться на более высоких уровнях. При моей общей позиции около 200-250% от депо для меня подобная манипуляция оказалась весьма накладной, хотя я прекрасно понимал и знал, что это всего лишь развод и ложный вынос, так как фундаментально ни чего не измелилось. В момент, когда фьючерс на индекс РТС пошёл пробил отметку 146000 и пошёл выше, мои потери по всем счетам были около 7%, что довольно многовато для моей торговли и для моего портфеля. Я прекрасно помню тот день, прекрасно помню выступление Бернанке и все его заявления и прекрасно помню, как принял решение зафиксировать убыток почти на самом хае рынка. Я был уверен на 99% что это финальный вынос и я закрою свой шорт на самом максимуме, но потеря в 7-8% это уже сверх всех правил и норм. Да, я вышел почти на самом хае и с честью признал поражение. Помню, как чуть позже вышел в негативном ключе протокол ФРС, после которого и начался слив и помню как чесались руки переоткрыть позицию на вечёрке, когда fRTS, ещё стоял в нулях на отметке 146500, но это было бы ещё более не профессионально после убыточной сделки менее чем через час лезть заново в рынок, это уже называется тильт. Да, было обидно видеть, как наш рынок на вечёрке начал проваливаться на 1.5% и на следующий день показал почти -4.5% и до конца мая осуществился тот, сценарий, который я и ждал и на который поставил деньги. Фундаментал, теханализ и модель всё отработало чётко по сценарию, но я эмоционально не вынес того развода, хотя прекрасно понимал, что это развод, так, как подчерк крупных игроков я уже давно научился различать.

Ещё одним нюансом моих подобных неудач считаю является тот факт, что я не могу вывести прибыль с чужих счетов до конца года. Очень часто, как только у меня появляется запас по прибыли я начинаю вести более агрессивную торговлю и начинаю спорить с рынком. Если прибыль выводить каждый месяц и каждый месяц начинать с чистого листа, то я бы подобное себе не позволил. Но увы, расчёты с клиентами только по итогам года.

В итоге месяц май наказал меня весьма существенно. В начале мая я ещё был в плюсе и мне не хватило всего 1% снижения рынка, чтобы досрочно закрыть месяц с планируемой доходностью, но рынок не дошёл до отметки 136000, где у меня стоял тейкпрофит и развернулся почти на 10000 пунктов вверх. В моменте прибыль по всем счетам клиентов была 16-17%, но витоге май я закрыл с минусом в 7% и на текущий момент прибыль с начала года по портфелю около 7%. При том, что российский рынок находится с начала года в минусе и вблизи минимальных отметок за год, то мой результат не такой уж и плохой, но я им крайне не довоен.

Выводы для всех я ещё раз сделаю следующие: Торгуйте там, где у вас есть конкурентное преимущество и самое главное – обязательно выводите прибыль со счёта, когда она есть. Заработанные деньги – это не те, которые у вас на счету, а те, которые вы потратили.